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2017年度东侨经济技术开发区招商局决算说明

时间:2018-8-3  来源:东侨经济技术开发区招商局   作者:管办

按照《东侨经济技术开发区财政局关于批复 2017年度部门决算的通知》(东侨财〔2018〕46 号)及宁德市财政局关于印发宁德市本级预决算公开操作规程的通知》(宁财预201740号)要求,现将我2017年度部门决算说明如下:

 

一、部门主要职责

东侨经济技术开发区招商局的主要职责是:负责编制招商引资规划和年度计划;策划和组织对外招商及联络工作;负责企业申请入区审核备案工作;审批限额内固定资产投资项目,负责企业基本建设项目建议书、可行性研究报告的审批和转报工作;负责限额内外商投资项目(建议书、可行性研究报告、合同和章程)的审批、管理和限额以上项目的转报工作;组织和管理区内各类招商活动,进行招商咨询、联络工作,组织并参与招商项目的洽谈与评审工作;负责指导企业利用外资、引进技术和经济协作等工作;负责项目前期工作;参与制定招商引资的有关政策;参与制定工业园区产业发展规划;参与协调落实项目资金工作。

二、部门预算单位基本情况

东侨经济技术开发区招商局列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

东侨经济技术开发区招商局

财政核拨

3

9

 

三、部门主要工作总结

2017年,招商局主要任务是负责完成开发区实际利用外资、外贸出口两项指标和招商引资工作任务。根据宁德市下达2017年指标

任务,我局重点完成了以下工作:

(一)实际利用外资年度任务2600万美元,2017年度完成430万美元,同比减少86.59%;

(二)外贸出口年度任务为50.37亿元,2017年度完成325702万元,同比减少30.96%;

(三)招商引资任务为内资80亿人民币、外资9000万美元,2017年度共完成招商引资内资189.04亿元,外资11500万美元。省市重点项目共15项,在建项目共12项,预备项目共3项,我局作为责任单位挂钩3项。

四、2017年决算收支总体情况

2017年招商局部门年初结转和结余 1.59万元,本年收入72.25万元,本年支出 70.46 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 3.38万元。

(一)2017本年收入72.25万元,比2016年决算数减少923.15万元,同比减少92.74%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入72.25万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2017本年支出70.46万元,比2016年决算数减少 930.92万元,同比减少92.96%,具体情况如下:

1. 基本支出51.23万元。其中,人员支出40.94万元,公用支出10.29万元。

2. 项目支出19.23万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出70.46万元,比2016年决算数减少  930.92万元,同比减少92.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011301行政运行项51.23万元,较2016年决算数增加14.17万元,同比增长38.24%。主要原因是绩效奖励支出增加。

(二)2011308招商引资项17.24万元,较2016年决算数减少26.05万元,同比下降60.18%。主要原因是招商经费项目费用减少。

(三)216099其他涉外发展服务项支出1.98万元,较2016年决算数减少919.05万元,同比下降99.79%。主要原因:外贸出口额下降,相应涉外奖补费用项目减少。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出  0  万元,与上年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出0.6万元,同比下降85.04%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0元。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比,因公出国(境)经费支出持平。

(二)公务用车购置及运行费0万元。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车运行费分别下降100 %。主要是2017年公务用车改革,车辆按要求上收。

(三)公务接待费0.6万元,与2016年相比,公务接待费支出下降73.57%。主要是严格执行八项规定。

八、机关运行经费

本单位今年机关运行经费支出 9.74 万元,同比增长97.97%,主要原因是招商业务增加

九、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出,与去年持平。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 1.收支决算总表

           2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件:2017年度东侨经济技术开发区招商局决算公开总表